VALENTIS CAPITAL
Onze waarden
Onze strategie
De focus ligt op behoud van waarde, risicobeheersing en stabiele ontwikkeling
van vermogen.
Voor wie
FAQ
Veelgestelde vragen – Valentis Fund.
Wat is het Valentis Fund?
Het Valentis Fund is een beleggingsfonds gestructureerd als een fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht met een open-end karakter. Het fonds is gestructureerd als een fiscaal transparant FGR. Dit betekent dat de bezittingen en schulden van het fonds rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten naar rato van hun deelname.
Het fonds streeft naar stabiele rendementen door actief te beleggen in beursgenoteerde aandelen, aangevuld met derivatenstrategieën (zoals opties) om het neerwaartse risico te beheersen en extra inkomsten te genereren.
Wat is de minimale inleg om deel te nemen?
De minimale initiële inleg bedraagt € 100.000, wat een wettelijke vereiste is voor dit type fonds. Als u eenmaal deelneemt, zijn eventuele latere bijstortingen mogelijk vanaf een minimumbedrag van € 10.000 per storting.
Kunnen kinderen ook investeren in het fonds?
Ja, dat is mogelijk. Ouders kunnen namens hun minderjarige kind (als wettelijk vertegenwoordiger) investeren in het fonds, waarbij de participatie op naam van het kind komt te staan. De ouders kunnen de inleg hiervoor bijvoorbeeld schenken of lenen aan het kind.
Let op: Totdat het kind de meerderjarige leeftijd van 18 jaar bereikt, worden het opgebouwde vermogen en het bijbehorende rendement in Box 3 belast bij de ouders.
Wat zijn de kosten verbonden aan het fonds?
Het fonds rekent geen in- of uitstapkosten. De doorlopende kosten bestaan uit de volgende onderdelen:
Beheervergoeding: Een vaste vergoeding van 2% per jaar.
Prestatievergoeding: Een vergoeding van 20% over het behaalde bruto rendement boven de hoogste eerdere netto-inventariswaarde (de zogeheten 'High Water Mark').
Hoe lang zit mijn geld vast?
De beheerder adviseert een minimale investeringshorizon van 3 jaar. Er is echter geen sprake van een verplichte lock-up periode. U kunt in principe maandelijks (op de laatste werkdag van de maand) in- of uitstappen. Een verzoek tot uitstappen moet wel uiterlijk 5 werkdagen vóór de laatste werkdag van de maand zijn ingediend.
Kan ik tussentijds bedragen opnemen?
Ja, dat is mogelijk met een minimum van € 10.000 per opname. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de resterende waarde van uw participaties na de opname niet onder de wettelijke grens van € 100.000 mag zakken.
Hoe hoog is het verwachte rendement?
Het fonds heeft een doelstelling om een gemiddeld bruto rendement van circa 1,5% per maand (ongeveer 18% per jaar) te behalen, vóór aftrek van kosten.
Houd er rekening mee dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. In een ongunstig scenario of stress-scenario kunt u uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen.
Keert het fonds dividend uit?
Nee, het Valentis Fund is een herbeleggingsfonds. Alle gegenereerde inkomsten en winsten worden automatisch herbelegd, wat rechtstreeks bijdraagt aan de groei van de netto-inventariswaarde (NAV) van uw participaties.
Hoe kan ik instappen in het Valentis Fund?
U kunt de onboardingsformulieren en het Informatiememorandum rechtstreeks downloaden op deze website. Na het succesvol doorlopen van de wettelijk verplichte identificatie- en acceptatieprocedure (KYC) kunt u uw initiële inleg van minimaal € 100.000 overboeken.
