Beste participant
Met genoegen presenteren wij u het maandbericht van het Valentis Fund over de maand september 2026. De afgelopen maand heeft onze beleggingsstrategie haar beschermende en cashflow-genererende karakter opnieuw bewezen. Terwijl de brede Europese aandelenmarkten onder druk stonden door macro-economische onzekerheid, realiseerde het Valentis Fund een nettorendement van +2,42% over de maand september.
Hiermee komt ons gecumuleerde nettorendement over de eerste 2,5 maand (15 juli t/m 30 september 2026) uit op +6,22%. Het bruto fondsrendement (vóór inhouding van beheervergoedingen) bedroeg per 1 oktober +7,87%.
Toelichting op de Outperformance & Bruto/Netto Verhouding
De opvallende ontkoppeling van de marktindices onderstreept het nut van de Valentis-investeringsstrategie. Terwijl klassieke indexbeleggers de volle daling van de beurs incasseren, wordt de portefeuille van Valentis dubbel beschermd:
Neerwaartse Kapitaalbescherming: Onze gekochte beschermingsopties (collars/putopties) vangen koersdalingen van de onderliggende hoogdividendaandelen direct op.
Vaste Optiepremie-inkomsten: Zelfs bij een dalende of zijwaartse beurs levert het tijdsverval van onze
geschreven opties een gestage, contante kasstroom op.
Bruto vs. Netto Rendement: De koersgrafiek in ons informatiemateriaal toont het bruto fondsresultaat (+7,87%). Na aftrek van de reguliere beheervergoedingen en fondskosten bedraagt het netto opgebouwde rendement voor participanten +6,22%.
Kerngegevens en Fondsresultaten per 30 September 2026
Toegang tot uw Beveiligde Portaal. Als participant kunt u op ieder gewenst moment de actuele status en gedetailleerde waarde van uw eigen portefeuille inzien. Dit kan eenvoudig door op onze website (www.valentiscapital.nl) in te loggen op het beveiligde gedeelte van het AssetCare Portal via de door AssetCare Fund Services B.V. verstrekte inloggegevens. Mocht u vragen hebben over dit maandbericht of onze optiestrategieën, dan staat ons team uiteraard voor u klaar.
Discipline & Risicobeheersing: Bij Valentis Capital reageren we niet op de waan van de dag, op hypes of emoties. Door posities uitsluitend beheerst op te bouwen binnen vaste kaders en met volledige dekking (gedekte optieconstructies), streven we naar een gecontroleerde groeispiraal waarbij kapitaalbescherming te allen tijde de eerste voorwaarde is.